Come bilanciare gli account pagabili in Microsoft Dynamics

Tenere traccia delle finanze della tua azienda è uno dei lavori più importanti che hai come proprietario di un'azienda. Fortunatamente, ci sono diversi strumenti per aiutarti con questa attività, tra cui Microsoft Dynamics, il pacchetto software di pianificazione delle risorse di Microsoft. Il software ha un modulo di contabilità generale, che registra tutte le tue transazioni da altri moduli, inclusi i conti fornitori. Almeno una volta al mese, riconciliare i conti da pagare alla contabilità generale eseguendo i rapporti per assicurarsi che siano in pareggio e che non vi siano incoerenze nelle vostre finanze. Se i tuoi conti non sono in pareggio, puoi utilizzare la funzione "Riconciliare su GL" per far corrispondere la contabilità generale ai conti da pagare ed esportarli in Excel.

1.

Apri Microsoft Dynamics e fai clic sulla scheda "Acquisti".

2.

Stampa il "Rapporto sul conto di verifica del periodo fornitore" dalla sezione Rapporti per aprire la finestra di dialogo Stampa rapporto.

3.

Imposta "Da / A" come date di apertura e chiusura di questo mese e fai clic su "Stampa".

4.

Fare clic sulla scheda "Dati finanziari", quindi fare clic su "Rapporto sul bilancio di prova" dalla sezione Rapporti per aprire la finestra di dialogo Stampa rapporto.

5.

Assicurati che le date "Da / A" siano le date di apertura e di chiusura del mese. Fare clic su "Seleziona" per aprire la scheda Seleziona nella finestra di dialogo del report. Digita "account.acct" nella casella "Campo" e seleziona "=" per un "Operatore". Infine, inserisci il numero di conto fornitori debitori nel campo "Valore". Fai clic su "Stampa" per stampare il rapporto.

6.

Confrontare i saldi di apertura e di chiusura su entrambi i report. Se corrispondono, i tuoi account sono bilanciati e hai finito. In caso di discrepanza, è necessario riconciliare gli account pagabili con la contabilità generale.

7.

Seleziona "Riconcilia in GL", situato sotto l'intestazione Routine, per aprire la finestra di dialogo Riconcilia in GL.

8.

Seleziona "Gestione debiti" dall'elenco a discesa Moduli.

9.

Inserisci una data "Da" e "A" nei campi Data. Per il report, è necessario inserire l'inizio del mese come data "Da" e la fine del mese come data "A".

10.

Fai clic sul pulsante "Cerca" (sembra una lente di ingrandimento) nella sezione Account e seleziona gli account che desideri riconciliare. In questo caso, selezionare i conti fornitori.

11.

Fai clic su "Elabora" e attendi fino all'apertura di Excel, che può richiedere diversi minuti.

12.

Rivedere le transazioni senza corrispondenza e controllare se ci sono transazioni che sono state contabilizzate sui conti da pagare ma non sulla contabilità generale. In caso contrario, contrassegnare l'opzione "Post through to GL" nella finestra Registrazione, che viene aperta tramite la sezione "Dati finanziari" di Microsoft Dynamics. Verifica se tutte le transazioni sono state registrate nella contabilità generale che non è stata registrata nei conti fornitori. Verificare che l'aggiunta di transazioni senza corrispondenza porterà l'account in pareggio in equilibrio con la contabilità generale.