Come tenere traccia dei fondi limitati in QuickBooks

QuickBooks non fornisce un modo diretto per tenere traccia dei fondi limitati, ma è possibile farlo utilizzando classi e assegnando tutti i fondi vincolati a una classe. Quindi, quando si esegue un report, è possibile selezionare un filtro di classe specifico per restituire solo i fondi riservati nel proprio registro. Eventuali fondi non discrezionali dovrebbero essere istituiti con una classe di fondi riservati separata.

Abilita il monitoraggio delle classi

1.

Fai clic sul menu "Modifica" e seleziona "Preferenze" in QuickBooks.

2.

Fai clic su "Contabilità" e seleziona la scheda "Preferenze dell'azienda".

3.

Seleziona la casella di controllo "Usa tracciamento classi". Salva le tue impostazioni e chiudi la finestra.

Aggiungi classi personalizzate

1.

Fai clic sul menu "Elenchi", quindi su "Elenco classi".

2.

Seleziona il pulsante a discesa "Classe" e fai clic su "Nuovo".

3.

Digita il nome della classe. Ad esempio, se si desidera creare un singolo gruppo di fondi con restrizioni e quindi aggiungere sottogruppi di tipi di fondi riservati, inserire "Fondi limitati".

4.

Crea una classe per ciascun gruppo principale nella tua azienda. Puoi creare un corso per monitorare dipartimenti, uffici, fondi generali, beneficenza, fondi riservati o qualsiasi altro tipo di transazione che desideri monitorare.

5.

Creare sottoclassi seguendo il processo per aggiungere una classe; quindi selezionare la casella di controllo "Sottoclasse di" e immettere il nome della classe genitore.

6.

Fai clic su "OK" per registrare e chiudere la finestra. Se vuoi aggiungere un'altra classe, fai clic su "Avanti".

Esegui un rapporto sui fondi soggetti a restrizioni

1.

Fai clic sul menu "Rapporti" in QuickBooks.

2.

Fai clic su "Società e finanziari".

3.

Seleziona il rapporto "Profitto e perdita per classe". Fai clic su "OK" per eseguire il rapporto.

avvertimento

• Le informazioni contenute in questo articolo si applicano a QuickBooks 2013 per Windows. Può variare leggermente o significativamente con altre versioni o prodotti.